财达证券睿达安享6M001号
(E10382)集合理财债券型
1.0039
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:12.04%
-
成立日期:2024-02-02
-
基金评级:
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.0039 |
1.1165 |
| 2026-08-06 |
1.0031 |
1.1157 |
| 2026-08-05 |
1.0032 |
1.1158 |
| 2026-08-04 |
1.0031 |
1.1157 |
| 2026-08-03 |
1.0286 |
1.1157 |
| 2026-07-31 |
1.0283 |
1.1154 |
| 2026-07-30 |
1.0283 |
1.1154 |
| 2026-07-29 |
1.0283 |
1.1154 |
| 2026-07-28 |
1.0282 |
1.1153 |
| 2026-07-27 |
1.0280 |
1.1151 |
| 2026-07-24 |
1.0280 |
1.1151 |
| 2026-07-23 |
1.0279 |
1.1150 |
| 2026-07-22 |
1.0283 |
1.1154 |
| 2026-07-21 |
1.0282 |
1.1153 |
| 2026-07-20 |
1.0278 |
1.1149 |
| 2026-07-17 |
1.0275 |
1.1146 |
| 2026-07-16 |
1.0268 |
1.1139 |
| 2026-07-15 |
1.0269 |
1.1140 |
| 2026-07-14 |
1.0267 |
1.1138 |
| 2026-07-13 |
1.0267 |
1.1138 |