财达证券睿达固收增强1号
(E10394)集合理财债券型
1.1092
-0.96%-0.0128
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.35%
- 最近一季:2.60%
- 最近半年:4.01%
- 今年以来:7.33%
- 最近一年:11.85%
- 最近两年:28.92%
- 最近三年:---
- 成立以来:31.38%
-
成立日期:2024-04-16
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-04-16
-
基金经理:
---
- 管理公司:财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1092 |
1.3092 |
| 2026-07-17 |
1.1200 |
1.3200 |
| 2026-07-16 |
1.1247 |
1.3247 |
| 2026-07-15 |
1.1242 |
1.3242 |
| 2026-07-14 |
1.1254 |
1.3254 |
| 2026-07-13 |
1.1220 |
1.3220 |
| 2026-06-30 |
1.1410 |
1.3410 |
| 2026-06-29 |
1.1365 |
1.3365 |
| 2026-06-26 |
1.1391 |
1.3391 |
| 2026-06-25 |
1.1284 |
1.3284 |
| 2026-06-24 |
1.1333 |
1.3333 |
| 2026-06-23 |
1.1386 |
1.3386 |
| 2026-06-22 |
1.1408 |
1.3408 |
| 2026-06-12 |
1.1359 |
1.3359 |
| 2026-06-11 |
1.1385 |
1.3385 |
| 2026-06-10 |
1.1353 |
1.3353 |
| 2026-06-09 |
1.1335 |
1.3335 |
| 2026-06-08 |
1.1301 |
1.3301 |
| 2026-06-05 |
1.1348 |
1.3348 |
| 2026-06-04 |
1.1339 |
1.3339 |