财达证券睿达鑫盈3号
(E10417)集合理财债券型
1.0580
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：19.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.05%
-
成立日期：2024-07-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-07-16
-
基金经理：
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- 管理公司：财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0580 |
1.1878 |
| 2026-07-17 |
1.0580 |
1.1878 |
| 2026-07-16 |
1.0581 |
1.1879 |
| 2026-07-15 |
1.0582 |
1.1880 |
| 2026-07-14 |
1.0581 |
1.1879 |
| 2026-07-13 |
1.0580 |
1.1878 |
| 2026-06-30 |
1.0577 |
1.1875 |
| 2026-06-29 |
1.0577 |
1.1875 |
| 2026-06-26 |
1.0574 |
1.1872 |
| 2026-06-25 |
1.0574 |
1.1872 |
| 2026-06-24 |
1.0571 |
1.1869 |
| 2026-06-23 |
1.0568 |
1.1866 |
| 2026-06-22 |
1.0571 |
1.1869 |
| 2026-06-12 |
1.0550 |
1.1848 |
| 2026-06-11 |
1.0552 |
1.1850 |
| 2026-06-10 |
1.0556 |
1.1854 |
| 2026-06-09 |
1.0559 |
1.1857 |
| 2026-06-08 |
1.0556 |
1.1854 |
| 2026-06-05 |
1.0557 |
1.1855 |
| 2026-06-04 |
1.0556 |
1.1854 |