0.9720
-12.35%-0.1370
单位净值 [2014-05-16]
- 最近一月:-10.50%
- 最近一季:-12.59%
- 最近半年:-4.52%
- 今年以来:-3.95%
- 最近一年:-2.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.80%
-
成立日期:2013-05-10
-
基金评级:
---
- 成立日期:2013-05-10
- 管理公司:华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-16 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2014-05-09 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2014-05-02 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2014-04-25 |
1.0950 |
1.0950 |
| 2014-04-18 |
1.1060 |
1.1060 |
| 2014-04-11 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2014-04-04 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2014-03-31 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2014-03-28 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2014-03-21 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2014-03-14 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2014-03-07 |
1.1510 |
1.1510 |
| 2014-02-28 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2014-02-21 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2014-02-14 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2014-02-07 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2014-01-31 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2014-01-24 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-01-17 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2014-01-10 |
1.0240 |
1.0240 |