1.0724
0.13%+0.0014
单位净值 [2015-04-24]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
-
成立日期：2014-04-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-04-28
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-24 |
1.0724 |
1.0724 |
| 2015-04-17 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2015-04-10 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2015-04-03 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2015-03-31 |
1.0676 |
1.0676 |
| 2015-03-27 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2015-03-20 |
1.0654 |
1.0654 |
| 2015-03-13 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2015-03-06 |
1.0626 |
1.0626 |
| 2015-02-27 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2015-02-17 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2015-02-13 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2015-02-06 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-01-30 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2015-01-23 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2015-01-16 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2015-01-09 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2014-12-31 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2014-12-26 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2014-12-19 |
1.0472 |
1.0472 |