1.0906
-0.37%-0.0040
单位净值 [2015-04-24]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
-
成立日期：2014-04-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-04-28
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-24 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2015-04-17 |
1.0946 |
1.0946 |
| 2015-04-10 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2015-04-03 |
1.1022 |
1.1022 |
| 2015-03-31 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2015-03-27 |
1.1084 |
1.1084 |
| 2015-03-20 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2015-03-13 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2015-03-06 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2015-02-27 |
1.0613 |
1.0613 |
| 2015-02-17 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2015-02-13 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2015-02-06 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2015-01-30 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2015-01-23 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2015-01-16 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2015-01-09 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2014-12-31 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2014-12-26 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2014-12-19 |
1.0474 |
1.0474 |