0.9311
-0.49%-0.0046
单位净值 [2014-12-12]
- 最近一月：-9.25%
- 最近一季：-9.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.91%
-
成立日期：2014-06-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-06-20
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-12 |
0.9311 |
0.9311 |
| 2014-12-05 |
0.9357 |
0.9357 |
| 2014-11-28 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2014-11-21 |
0.9902 |
0.9902 |
| 2014-11-14 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2014-11-07 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-10-31 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2014-10-24 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2014-10-17 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2014-10-10 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2014-10-03 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2014-09-26 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-09-19 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-09-12 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2014-09-05 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2014-08-29 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2014-08-22 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2014-08-15 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-08-08 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2014-08-01 |
0.9946 |
0.9946 |