1.3345
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：11.82%
- 今年以来：24.66%
- 最近一年：30.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.52%
-
成立日期：2014-08-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-08-13
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.3345 |
1.3952 |
| 2015-09-25 |
1.3346 |
1.3953 |
| 2015-09-18 |
1.3956 |
1.3956 |
| 2015-09-11 |
1.3964 |
1.3964 |
| 2015-09-02 |
1.3966 |
1.3966 |
| 2015-08-28 |
1.3966 |
1.3966 |
| 2015-08-21 |
1.3967 |
1.3967 |
| 2015-08-14 |
1.3962 |
1.3962 |
| 2015-08-07 |
1.3958 |
1.3958 |
| 2015-07-31 |
1.3958 |
1.3958 |
| 2015-07-24 |
1.3946 |
1.3946 |
| 2015-07-17 |
1.3932 |
1.3932 |
| 2015-07-10 |
1.3531 |
1.3531 |
| 2015-07-03 |
1.3296 |
1.3296 |
| 2015-06-30 |
1.3547 |
1.3547 |
| 2015-06-26 |
1.3003 |
1.3003 |
| 2015-06-19 |
1.2939 |
1.2939 |
| 2015-06-12 |
1.3240 |
1.3240 |
| 2015-06-05 |
1.2794 |
1.2794 |
| 2015-05-29 |
1.2869 |
1.2869 |