1.0370
0.14%+0.0015
单位净值 [2015-10-30]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2015-05-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-04
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-30 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2015-10-23 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2015-10-16 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2015-10-09 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2015-09-30 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2015-09-25 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2015-09-18 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2015-09-11 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-09-02 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2015-08-28 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-08-21 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2015-08-14 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-08-07 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2015-07-31 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2015-07-24 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2015-07-17 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-07-10 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-07-03 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2015-06-26 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2015-06-19 |
1.0097 |
1.0097 |