1.0927
-0.04%-0.0004
单位净值 [2015-10-30]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
-
成立日期：2015-05-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-04
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-30 |
1.0927 |
1.0927 |
| 2015-10-23 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2015-10-16 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2015-10-09 |
1.0943 |
1.0943 |
| 2015-09-30 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2015-09-25 |
1.0975 |
1.0975 |
| 2015-09-18 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2015-09-11 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2015-09-02 |
1.1093 |
1.1093 |
| 2015-08-28 |
1.0914 |
1.0914 |
| 2015-08-21 |
1.0924 |
1.0924 |
| 2015-08-14 |
1.0937 |
1.0937 |
| 2015-08-07 |
1.0946 |
1.0946 |
| 2015-07-31 |
1.0950 |
1.0950 |
| 2015-07-24 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2015-07-17 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2015-07-10 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2015-07-03 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2015-06-26 |
1.1234 |
1.1234 |
| 2015-06-19 |
1.0534 |
1.0534 |