1.1901
-0.39%-0.0047
单位净值 [2015-10-30]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.01%
-
成立日期：2015-05-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-04
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-30 |
1.1901 |
1.1901 |
| 2015-10-23 |
1.1948 |
1.1948 |
| 2015-10-16 |
1.2009 |
1.2009 |
| 2015-10-09 |
1.2055 |
1.2055 |
| 2015-09-30 |
1.1973 |
1.1973 |
| 2015-09-25 |
1.1903 |
1.1903 |
| 2015-09-18 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2015-09-11 |
1.1954 |
1.1954 |
| 2015-09-02 |
1.2044 |
1.2044 |
| 2015-08-28 |
1.2164 |
1.2164 |
| 2015-08-21 |
1.2228 |
1.2228 |
| 2015-08-14 |
1.2301 |
1.2301 |
| 2015-08-07 |
1.2364 |
1.2364 |
| 2015-07-31 |
1.2412 |
1.2412 |
| 2015-07-24 |
1.2057 |
1.2057 |
| 2015-07-17 |
1.2278 |
1.2278 |
| 2015-07-10 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2015-07-03 |
1.0957 |
1.0957 |
| 2015-06-26 |
1.3434 |
1.3434 |
| 2015-06-19 |
1.1371 |
1.1371 |