1.0099
0.15%+0.0015
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.99%
-
成立日期:2015-06-18
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-06-18
- 管理公司:华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-31 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-07-24 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2015-07-17 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-07-10 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2015-07-03 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-06-26 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-06-19 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2015-06-18 |
1.0000 |
1.0000 |