华宝证券华量致远指数增强FOF集合
(E20127)集合理财FOF
1.9749
-6.50%-0.1374
单位净值 [2026-07-16]
1.9749
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：31.57%
- 最近两年：77.65%
- 最近三年：49.98%
- 成立以来：97.49%
- 成立日期：2020-07-02
-
基金经理： ---
- 管理公司：华宝证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.9749 | 1.9749 | -6.50% |
| 2026-07-10 | 2.1123 | 2.1123 | -1.07% |
| 2026-07-09 | 2.1352 | 2.1352 | -2.36% |
| 2026-06-26 | 2.1715 | 2.1715 | -2.47% |
| 2026-06-25 | 2.2266 | 2.2266 | +1.63% |
| 2026-06-18 | 2.1908 | 2.1908 | +6.84% |
| 2026-06-12 | 2.0505 | 2.0505 | +0.92% |
| 2026-06-11 | 2.0319 | 2.0319 | -2.57% |
| 2026-06-05 | 2.0856 | 2.0856 | -1.04% |
| 2026-06-04 | 2.1076 | 2.1076 | +0.46% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华量致远指数增强FOF集合 | --- | -368.69% | 377.82% | 4.05% | --- | 816.63% |
| 同类型排名 | 327/351 | 181/351 | 221/351 | 137/351 | 27/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |