1.0235
0.51%+0.0052
单位净值 [2017-10-31]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
-
成立日期：2016-08-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-31 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2017-10-24 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2017-10-17 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2017-10-10 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2017-09-26 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-09-19 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2017-09-12 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2017-09-05 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2017-08-29 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2017-08-22 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2017-08-15 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2017-08-08 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2017-08-01 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2017-07-25 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2017-07-18 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2017-07-11 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2017-07-04 |
0.9837 |
0.9837 |
| 2017-06-30 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2017-06-27 |
0.9812 |
0.9812 |
| 2017-06-20 |
0.9782 |
0.9782 |