宏信证券宏金宝1号
(E31304)集合理财债券型
1.0169
0.87%+0.0121
单位净值 [2026-02-26]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：39.95%
-
成立日期：2019-02-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2019-02-28
-
基金经理：
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- 管理公司：宏信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-26 |
1.0169 |
1.3413 |
| 2026-01-23 |
1.0081 |
1.3325 |
| 2025-10-27 |
0.9965 |
1.3209 |
| 2024-11-06 |
1.0031 |
1.3016 |
| 2024-07-30 |
1.0216 |
1.2999 |
| 2024-05-10 |
1.0097 |
1.2880 |
| 2024-04-02 |
1.0039 |
1.2822 |
| 2024-01-19 |
1.0182 |
1.2685 |
| 2024-01-15 |
1.0173 |
1.2676 |
| 2023-12-27 |
1.0123 |
1.2626 |
| 2023-11-16 |
1.0039 |
1.2542 |
| 2023-11-15 |
1.0039 |
1.2542 |
| 2023-11-14 |
1.0033 |
1.2536 |
| 2023-11-13 |
1.0030 |
1.2533 |
| 2023-11-10 |
1.0027 |
1.2530 |
| 2023-11-09 |
1.0024 |
1.2527 |
| 2023-11-08 |
1.0021 |
1.2524 |
| 2023-11-07 |
1.0019 |
1.2522 |
| 2023-11-06 |
1.0016 |
1.2519 |
| 2023-11-03 |
1.0008 |
1.2511 |