宏信证券宏金宝3号
(E31306)集合理财债券型
1.0194
0.80%+0.0104
单位净值 [2026-02-26]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：30.48%
-
成立日期：2019-11-07
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-11-07
-
基金经理：
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- 管理公司：宏信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-26 |
1.0194 |
1.2698 |
| 2026-01-23 |
1.0113 |
1.2617 |
| 2025-10-27 |
1.0001 |
1.2505 |
| 2024-11-06 |
1.0104 |
1.2346 |
| 2024-07-30 |
1.0126 |
1.2368 |
| 2024-05-10 |
1.0005 |
1.2247 |
| 2024-04-02 |
1.0271 |
1.2204 |
| 2024-01-19 |
1.0156 |
1.2089 |
| 2024-01-15 |
1.0150 |
1.2083 |
| 2023-12-27 |
1.0083 |
1.2016 |
| 2023-11-16 |
1.0022 |
1.1955 |
| 2023-11-15 |
1.0020 |
1.1953 |
| 2023-11-14 |
1.0017 |
1.1950 |
| 2023-11-13 |
1.0015 |
1.1948 |
| 2023-11-10 |
1.0011 |
1.1944 |
| 2023-11-09 |
1.0006 |
1.1939 |
| 2023-11-08 |
1.0005 |
1.1938 |
| 2023-11-07 |
1.0001 |
1.1934 |
| 2023-11-06 |
1.0176 |
1.1932 |
| 2023-11-03 |
1.0170 |
1.1926 |