太平洋红珊瑚稳盈债券分级优先级
(E60003)集合理财债券型
1.3912
0.02%+0.0003
单位净值 [2020-01-14]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：32.55%
- 最近三年：38.47%
- 成立以来：39.11%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-14 |
1.3912 |
1.3912 |
| 2020-01-13 |
1.3909 |
1.3909 |
| 2020-01-10 |
1.3909 |
1.3909 |
| 2020-01-09 |
1.3908 |
1.3908 |
| 2020-01-08 |
1.3907 |
1.3907 |
| 2020-01-07 |
1.3906 |
1.3906 |
| 2020-01-06 |
1.3903 |
1.3903 |
| 2020-01-03 |
1.3903 |
1.3903 |
| 2020-01-02 |
1.3901 |
1.3901 |
| 2019-12-31 |
1.3900 |
1.3900 |
| 2019-12-30 |
1.3896 |
1.3896 |
| 2019-12-27 |
1.3896 |
1.3896 |
| 2019-12-26 |
1.3895 |
1.3895 |
| 2019-12-25 |
1.3894 |
1.3894 |
| 2019-12-24 |
1.3893 |
1.3893 |
| 2019-12-23 |
1.3890 |
1.3890 |
| 2019-12-20 |
1.3889 |
1.3889 |
| 2019-12-19 |
1.3888 |
1.3888 |
| 2019-12-18 |
1.3887 |
1.3887 |
| 2019-12-17 |
1.3886 |
1.3886 |