1.0228
1.12%+0.0114
单位净值 [2014-10-24]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
-
成立日期：2013-11-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-11-21
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-24 |
1.0228 |
1.1199 |
| 2014-10-17 |
1.0115 |
1.1086 |
| 2014-10-10 |
1.0116 |
1.1087 |
| 2014-09-30 |
1.0116 |
1.1087 |
| 2014-09-26 |
1.0116 |
1.1087 |
| 2014-09-19 |
0.9999 |
1.0970 |
| 2014-09-12 |
0.9999 |
1.0970 |
| 2014-09-05 |
0.9999 |
1.0970 |
| 2014-08-29 |
1.0000 |
1.0971 |
| 2014-08-22 |
1.0000 |
1.0971 |
| 2014-08-15 |
1.0228 |
1.0854 |
| 2014-08-08 |
1.0228 |
1.0854 |
| 2014-08-01 |
1.0228 |
1.0854 |
| 2014-07-25 |
1.0228 |
1.0854 |
| 2014-07-18 |
1.0115 |
1.0741 |
| 2014-07-11 |
1.0116 |
1.0742 |
| 2014-07-04 |
1.0116 |
1.0742 |
| 2014-06-30 |
1.0116 |
1.0742 |
| 2014-06-27 |
1.0116 |
1.0742 |
| 2014-06-20 |
0.9999 |
1.0625 |