太平洋月月福1号B
(E60019)集合理财债券型
0.9485
-1.30%-0.0125
单位净值 [2014-11-21]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-5.41%
- 最近半年：-5.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.15%
-
成立日期：2014-05-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-05-23
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-21 |
0.9485 |
0.9550 |
| 2014-11-14 |
0.9610 |
0.9675 |
| 2014-11-07 |
0.9735 |
0.9800 |
| 2014-10-31 |
0.9859 |
0.9924 |
| 2014-10-24 |
0.9984 |
1.0049 |
| 2014-10-17 |
0.9576 |
0.9634 |
| 2014-10-10 |
0.9701 |
0.9759 |
| 2014-09-30 |
0.9879 |
0.9937 |
| 2014-09-26 |
0.9951 |
1.0009 |
| 2014-09-19 |
0.9523 |
0.9574 |
| 2014-09-12 |
0.9648 |
0.9699 |
| 2014-09-05 |
0.9772 |
0.9823 |
| 2014-08-29 |
0.9897 |
0.9948 |
| 2014-08-22 |
1.0027 |
1.0073 |
| 2014-08-15 |
0.9592 |
0.9638 |
| 2014-08-08 |
0.9717 |
0.9763 |
| 2014-08-01 |
0.9842 |
0.9888 |
| 2014-07-25 |
0.9966 |
1.0012 |
| 2014-07-18 |
0.9556 |
0.9602 |
| 2014-07-11 |
0.9681 |
0.9727 |