太平洋广银慧融1号A
(E60055)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-01-23]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2016-01-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-10 |
1.0022 |
1.0637 |
| 2017-01-09 |
1.0021 |
1.0636 |
| 2017-01-06 |
1.0016 |
1.0631 |
| 2017-01-05 |
1.0014 |
1.0629 |
| 2017-01-04 |
1.0012 |
1.0627 |
| 2016-12-30 |
1.0002 |
1.0617 |
| 2016-12-29 |
1.0000 |
1.0615 |
| 2016-12-28 |
0.9998 |
1.0613 |
| 2016-12-27 |
1.0002 |
1.0617 |
| 2016-12-26 |
1.0001 |
1.0616 |
| 2016-12-23 |
0.9995 |
1.0610 |