太平洋证券金元宝25号
(E61032)集合理财债券型
1.0955
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-31]
1.6363
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-8.81%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：2.51%
- 成立以来：9.55%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||