太平洋证券金元宝25号
(E61032)公募债券型
1.0955
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-31]
1.6363
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:-8.81%
- 最近半年:-2.26%
- 今年以来:-0.54%
- 最近一年:-0.54%
- 最近两年:2.36%
- 最近三年:2.51%
- 成立以来:9.55%
- 成立日期:2018-03-21
- 基金经理:张健
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0955 | 1.6363 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.0968 | 1.6376 | +0.10% |
| 2025-12-29 | 1.0957 | 1.6365 | -0.15% |
| 2025-12-26 | 1.0974 | 1.6382 | +0.04% |
| 2025-12-25 | 1.0970 | 1.6378 | +0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0967 | 1.6375 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0965 | 1.6373 | +0.08% |
| 2025-12-22 | 1.0956 | 1.6364 | +0.22% |
| 2025-12-19 | 1.0932 | 1.6340 | +0.20% |
| 2025-12-18 | 1.0910 | 1.6318 | -0.11% |
业绩分析
更新日期:2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝25号 | --- | 16.46% | -880.71% | -225.73% | --- | -53.57% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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张健 上任时间:2020-08-11
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