太平洋证券金元宝30号
(E61037)集合理财债券型
1.1611
-0.45%-0.0081
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.07%
- 最近一季:-0.41%
- 最近半年:-2.39%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:6.70%
- 最近两年:21.04%
- 最近三年:15.84%
- 成立以来:77.50%
-
成立日期:2018-03-30
-
基金评级:
---
基金经理:张舒雅
- 成立日期:2018-03-30
基金经理:张舒雅
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1611 |
1.7333 |
| 2026-07-17 |
1.1664 |
1.7386 |
| 2026-07-16 |
1.1856 |
1.7578 |
| 2026-07-15 |
1.1962 |
1.7684 |
| 2026-07-14 |
1.2042 |
1.7764 |
| 2026-07-13 |
1.2020 |
1.7742 |
| 2026-07-10 |
1.2118 |
1.7840 |
| 2026-07-09 |
1.2270 |
1.7992 |
| 2026-07-08 |
1.2082 |
1.7804 |
| 2026-06-30 |
1.2398 |
1.8120 |
| 2026-06-29 |
1.2305 |
1.8027 |
| 2026-06-26 |
1.2195 |
1.7917 |
| 2026-06-25 |
1.2242 |
1.7964 |
| 2026-06-24 |
1.2180 |
1.7902 |
| 2026-06-23 |
1.2081 |
1.7803 |
| 2026-06-22 |
1.2132 |
1.7854 |
| 2026-06-12 |
1.1856 |
1.7578 |
| 2026-06-11 |
1.1873 |
1.7595 |
| 2026-06-10 |
1.1854 |
1.7576 |
| 2026-06-09 |
1.1897 |
1.7619 |