太平洋证券金元宝31号
(E61055)公募债券型
1.1042
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-31]
1.6592
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-8.68%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：0.17%
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：张舒雅
- 产品类型：---
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1042 | 1.6592 | -0.11% |
| 2025-12-30 | 1.1054 | 1.6604 | +0.09% |
| 2025-12-29 | 1.1044 | 1.6594 | -0.15% |
| 2025-12-26 | 1.1061 | 1.6611 | +0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1057 | 1.6607 | +0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1054 | 1.6604 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.1051 | 1.6601 | +0.07% |
| 2025-12-22 | 1.1043 | 1.6593 | +0.24% |
| 2025-12-19 | 1.1017 | 1.6567 | +0.20% |
| 2025-12-18 | 1.0995 | 1.6545 | -0.12% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝31号 | --- | 9.97% | -867.59% | -127.85% | --- | 72.06% |
| 债券型 | 0.31% | 0.14% | 0.46% | 1.01% | --- | 0.81% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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张舒雅 上任时间：2018-10-29
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