太平洋证券金元宝31号
(E61055)集合理财债券型
1.1042
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-31]
1.6592
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-8.68%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：0.17%
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2018-05-04
- 基金经理：张舒雅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.10 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.11 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.07 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.04 | 2020-05-11 |
| 7 | 0.04 | 2020-05-11 |
| 8 | 0.03 | 2019-11-04 |
| 9 | 0.03 | 2019-11-04 |
| 10 | 0.03 | 2019-05-06 |
| 11 | 0.03 | 2019-05-06 |
| 12 | 0.03 | 2018-11-01 |
| 13 | 0.03 | 2018-11-01 |