太平洋证券季季鑫2号
(E61103)集合理财债券型
1.1534
0.04%+0.0005
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.34%
-
成立日期：2019-08-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-22 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2022-04-15 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2022-04-08 |
1.1494 |
1.1494 |
| 2022-04-01 |
1.1437 |
1.1437 |
| 2022-03-25 |
1.1229 |
1.1229 |
| 2022-03-18 |
1.1305 |
1.1305 |
| 2022-03-11 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2022-03-04 |
1.1573 |
1.1573 |
| 2022-03-02 |
1.1569 |
1.1569 |
| 2022-02-25 |
1.1617 |
1.1617 |
| 2022-02-18 |
1.1597 |
1.1597 |
| 2022-02-11 |
1.1563 |
1.1563 |
| 2022-01-28 |
1.1512 |
1.1512 |
| 2022-01-21 |
1.1391 |
1.1391 |
| 2022-01-14 |
1.1360 |
1.1360 |
| 2022-01-07 |
1.1335 |
1.1335 |
| 2021-12-31 |
1.1287 |
1.1287 |
| 2021-12-24 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2021-12-17 |
1.1240 |
1.1240 |
| 2021-12-10 |
1.1546 |
1.1546 |