太平洋证券金元宝15号
(E61107)集合理财债券型
1.2028
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-12-31]
1.6954
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-7.97%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：4.43%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-10-31 |
| 2 | 0.10 | 2024-10-23 |
| 3 | 0.07 | 2023-10-23 |
| 4 | 0.07 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.05 | 2021-11-29 |
| 6 | 0.08 | 2020-12-22 |