太平洋证券金元宝15号
(E61107)集合理财债券型
1.2028
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-12-31]
1.6954
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-7.97%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：4.43%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||