太平洋证券优悦享5号
(E61108)集合理财债券型
1.0268
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：-2.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
-
成立日期：2019-09-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.0268 |
1.0967 |
| 2022-04-25 |
1.0265 |
1.0964 |
| 2022-04-22 |
1.0258 |
1.0957 |
| 2022-04-21 |
1.0254 |
1.0953 |
| 2022-04-20 |
1.0253 |
1.0952 |
| 2022-04-19 |
1.0251 |
1.0950 |
| 2022-04-18 |
1.0251 |
1.0950 |
| 2022-04-15 |
1.0250 |
1.0949 |
| 2022-04-14 |
1.0252 |
1.0951 |
| 2022-04-13 |
1.0252 |
1.0951 |
| 2022-04-12 |
1.0256 |
1.0955 |
| 2022-04-11 |
1.0251 |
1.0950 |
| 2022-04-08 |
1.0246 |
1.0945 |
| 2022-04-07 |
1.0246 |
1.0945 |
| 2022-04-06 |
1.0234 |
1.0933 |
| 2022-04-01 |
1.0188 |
1.0887 |
| 2022-03-31 |
1.0178 |
1.0877 |
| 2022-03-30 |
1.0164 |
1.0863 |
| 2022-03-29 |
1.0110 |
1.0809 |
| 2022-03-28 |
1.0106 |
1.0805 |