太平洋证券优悦享7号
(E61120)集合理财债券型
1.0161
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：-5.90%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：-3.04%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.61%
-
成立日期：2019-12-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.0161 |
1.1464 |
| 2022-04-25 |
1.0158 |
1.1461 |
| 2022-04-22 |
1.0154 |
1.1457 |
| 2022-04-21 |
1.0151 |
1.1454 |
| 2022-04-20 |
1.0149 |
1.1452 |
| 2022-04-19 |
1.0147 |
1.1450 |
| 2022-04-18 |
1.0146 |
1.1449 |
| 2022-04-15 |
1.0146 |
1.1449 |
| 2022-04-14 |
1.0146 |
1.1449 |
| 2022-04-13 |
1.0146 |
1.1449 |
| 2022-04-12 |
1.0151 |
1.1454 |
| 2022-04-11 |
1.0139 |
1.1442 |
| 2022-04-08 |
1.0134 |
1.1437 |
| 2022-04-07 |
1.0133 |
1.1436 |
| 2022-04-06 |
1.0119 |
1.1422 |
| 2022-04-01 |
1.0092 |
1.1395 |
| 2022-03-31 |
1.0082 |
1.1385 |
| 2022-03-30 |
1.0062 |
1.1365 |
| 2022-03-29 |
1.0011 |
1.1314 |
| 2022-03-28 |
1.0012 |
1.1315 |