太平洋证券金元宝18号
(E61126)集合理财债券型
1.1360
-0.57%-0.0098
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.56%
- 最近一季:-0.53%
- 最近半年:-2.74%
- 今年以来:1.09%
- 最近一年:7.26%
- 最近两年:22.13%
- 最近三年:27.00%
- 成立以来:71.93%
-
成立日期:2020-02-28
-
基金评级:
---
基金经理:王勇
张健
- 成立日期:2020-02-28
基金经理:王勇
张健
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1360 |
1.6022 |
| 2026-07-17 |
1.1425 |
1.6087 |
| 2026-07-16 |
1.1634 |
1.6296 |
| 2026-07-15 |
1.1741 |
1.6403 |
| 2026-07-14 |
1.1819 |
1.6481 |
| 2026-07-13 |
1.1797 |
1.6459 |
| 2026-07-10 |
1.1905 |
1.6567 |
| 2026-06-30 |
1.2171 |
1.6833 |
| 2026-06-29 |
1.2085 |
1.6747 |
| 2026-06-26 |
1.1985 |
1.6647 |
| 2026-06-25 |
1.2033 |
1.6695 |
| 2026-06-24 |
1.1972 |
1.6634 |
| 2026-06-23 |
1.1882 |
1.6544 |
| 2026-06-22 |
1.1930 |
1.6592 |
| 2026-06-12 |
1.1659 |
1.6321 |
| 2026-06-11 |
1.1675 |
1.6337 |
| 2026-06-10 |
1.1656 |
1.6318 |
| 2026-06-09 |
1.1697 |
1.6359 |
| 2026-06-08 |
1.1597 |
1.6259 |
| 2026-06-05 |
1.1676 |
1.6338 |