太平洋证券金元宝19号集合
(E61127)集合理财债券型
1.1363
-0.63%-0.0106
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.70%
- 最近一季:-0.62%
- 最近半年:-2.64%
- 今年以来:1.19%
- 最近一年:7.14%
- 最近两年:20.32%
- 最近三年:25.50%
- 成立以来:67.78%
-
成立日期:2020-05-12
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2020-05-12
-
基金经理:
---
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1363 |
1.5801 |
| 2026-07-17 |
1.1435 |
1.5873 |
| 2026-07-16 |
1.1648 |
1.6086 |
| 2026-07-15 |
1.1763 |
1.6201 |
| 2026-07-14 |
1.1847 |
1.6285 |
| 2026-07-13 |
1.1825 |
1.6263 |
| 2026-07-10 |
1.1935 |
1.6373 |
| 2026-06-30 |
1.2209 |
1.6647 |
| 2026-06-29 |
1.2118 |
1.6556 |
| 2026-06-26 |
1.2013 |
1.6451 |
| 2026-06-25 |
1.2058 |
1.6496 |
| 2026-06-24 |
1.1996 |
1.6434 |
| 2026-06-23 |
1.1901 |
1.6339 |
| 2026-06-22 |
1.1950 |
1.6388 |
| 2026-06-12 |
1.1678 |
1.6116 |
| 2026-06-11 |
1.1696 |
1.6134 |
| 2026-06-10 |
1.1676 |
1.6114 |
| 2026-06-09 |
1.1716 |
1.6154 |
| 2026-06-08 |
1.1616 |
1.6054 |
| 2026-06-05 |
1.1694 |
1.6132 |