太平洋证券金元宝19号集合
(E61127)集合理财债券型
1.1229
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-31]
1.5667
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-8.34%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：1.74%
- 最近三年：1.39%
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||