太平洋证券金元宝22号
(E61130)集合理财债券型
1.2027
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单位净值 [2026-05-15]
1.6672
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-31
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2027 | 1.6672 | --- |
| 2026-05-14 | 1.2044 | 1.6689 | --- |
| 2026-05-13 | 1.2133 | 1.6778 | --- |
| 2026-05-12 | 1.2067 | 1.6712 | --- |
| 2026-05-11 | 1.2085 | 1.6730 | --- |
| 2025-12-31 | 1.1447 | 1.6092 | -0.11% |
| 2025-12-30 | 1.1460 | 1.6105 | +0.10% |
| 2025-12-29 | 1.1449 | 1.6094 | -0.16% |
| 2025-12-26 | 1.1467 | 1.6112 | +0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1462 | 1.6107 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝22号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 66/2178 | 60/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-03-31
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧