太平洋证券金元宝22号
(E61130)集合理财债券型
1.1447
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-12-31]
1.6092
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-8.00%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：4.72%
- 成立以来：14.47%
- 成立日期：2020-03-31
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-11-03 |
| 2 | 0.10 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.10 | 2023-10-25 |
| 4 | 0.07 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-01 |
| 6 | 0.05 | 2020-12-21 |