太平洋证券掘金纯债3号
(E61133)集合理财债券型
1.0381
2.59%+0.0262
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：0.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.81%
-
成立日期：2020-03-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0381 |
1.1188 |
| 2022-04-26 |
1.0119 |
1.0744 |
| 2022-04-25 |
1.0116 |
1.0741 |
| 2022-04-22 |
1.0107 |
1.0732 |
| 2022-04-21 |
1.0104 |
1.0729 |
| 2022-04-20 |
1.0100 |
1.0725 |
| 2022-04-19 |
1.0096 |
1.0721 |
| 2022-04-18 |
1.0093 |
1.0718 |
| 2022-04-15 |
1.0084 |
1.0709 |
| 2022-04-14 |
1.0077 |
1.0702 |
| 2022-04-13 |
1.0076 |
1.0701 |
| 2022-04-12 |
1.0070 |
1.0695 |
| 2022-04-11 |
1.0066 |
1.0691 |
| 2022-04-08 |
1.0037 |
1.0662 |
| 2022-04-07 |
1.0036 |
1.0661 |
| 2022-04-06 |
1.0035 |
1.0660 |
| 2022-04-01 |
1.0023 |
1.0648 |
| 2022-03-31 |
1.0021 |
1.0646 |
| 2022-03-30 |
1.0020 |
1.0645 |
| 2022-03-29 |
1.0014 |
1.0639 |