太平洋证券藏金阁FOF1号
(E61135)集合理财FOF
1.5156
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-12-29]
1.5156
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：14.60%
- 最近一年：13.00%
- 最近两年：19.12%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：51.56%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||