太平洋证券藏金阁FOF1号
(E61135)集合理财FOF
1.3924
-2.93%-0.0420
单位净值 [2026-07-16]
1.3924
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-7.09%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-8.53%
- 今年以来：-7.89%
- 最近一年：-3.31%
- 最近两年：23.36%
- 最近三年：6.73%
- 成立以来：39.24%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：张健
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3924 | 1.3924 | -2.93% |
| 2026-07-15 | 1.4344 | 1.4344 | -1.69% |
| 2026-07-14 | 1.4591 | 1.4591 | +2.01% |
| 2026-07-13 | 1.4303 | 1.4303 | -4.96% |
| 2026-07-10 | 1.5050 | 1.5050 | +0.18% |
| 2026-07-09 | 1.5023 | 1.5023 | +1.40% |
| 2026-07-08 | 1.4816 | 1.4816 | --- |
| 2026-06-26 | 1.5404 | 1.5404 | -2.42% |
| 2026-06-25 | 1.5786 | 1.5786 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 1.5802 | 1.5802 | +0.94% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号 | --- | -708.66% | -513.69% | -853.31% | --- | -789.18% |
| 同类型排名 | 325/351 | 254/351 | 252/351 | 249/351 | 260/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-04-10
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧