太平洋证券藏金阁FOF1号
(E61135)公募FOF
1.5156
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-12-29]
1.5156
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：14.60%
- 最近一年：13.00%
- 最近两年：19.12%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：51.56%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.5156 | 1.5156 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.5161 | 1.5161 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.5161 | 1.5161 | +0.06% |
| 2025-12-24 | 1.5152 | 1.5152 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5163 | 1.5163 | +0.07% |
| 2025-12-22 | 1.5152 | 1.5152 | +0.74% |
| 2025-12-19 | 1.5041 | 1.5041 | +0.62% |
| 2025-12-18 | 1.4948 | 1.4948 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.4961 | 1.4961 | +1.19% |
| 2025-12-16 | 1.4785 | 1.4785 | -1.45% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号 | --- | 63.08% | 115.46% | 672.49% | --- | 1460.11% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-04-10
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧