太平洋证券藏金阁FOF1号
(E61135)集合理财FOF
1.5926
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单位净值 [2026-05-13]
1.5926
累计净值 [2026-05-13]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5926 | 1.5926 | --- |
| 2026-05-12 | 1.5830 | 1.5830 | --- |
| 2026-05-11 | 1.5918 | 1.5918 | --- |
| 2026-05-08 | 1.5764 | 1.5764 | --- |
| 2026-05-07 | 1.5722 | 1.5722 | --- |
| 2025-12-29 | 1.5156 | 1.5156 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.5161 | 1.5161 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.5161 | 1.5161 | +0.06% |
| 2025-12-24 | 1.5152 | 1.5152 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5163 | 1.5163 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 176/282 | 137/282 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-04-10
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧