太平洋证券掘金纯债1号
(E61151)集合理财债券型
1.0666
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4162
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：-3.36%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-0.95%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2021-07-19 |
| 2 | 0.06 | 2025-12-15 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.09 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.09 | 2022-12-07 |