太平洋证券掘金纯债1号
(E61151)集合理财债券型
1.0666
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4162
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：-4.11%
- 最近半年：-3.36%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-0.95%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||