太平洋证券金元宝23号
(E61158)公募债券型
1.1274
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-31]
1.5735
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-8.61%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1274 | 1.5735 | -0.10% |
| 2025-12-30 | 1.1285 | 1.5746 | +0.08% |
| 2025-12-29 | 1.1276 | 1.5737 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.1292 | 1.5753 | +0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1290 | 1.5751 | +0.03% |
| 2025-12-24 | 1.1287 | 1.5748 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1288 | 1.5749 | +0.06% |
| 2025-12-22 | 1.1281 | 1.5742 | +0.20% |
| 2025-12-19 | 1.1258 | 1.5719 | +0.19% |
| 2025-12-18 | 1.1237 | 1.5698 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝23号 | --- | 13.32% | -860.89% | -132.17% | --- | 40.97% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |