太平洋证券金元宝23号
(E61158)集合理财债券型
1.1274
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-31]
1.5735
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-8.61%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||