1.0600
0.11%+0.0012
单位净值 [2014-04-25]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
-
成立日期：2013-04-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-04-26
- 管理公司：首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-25 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-04-18 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2014-04-11 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2014-04-04 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2014-03-31 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2014-03-28 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2014-03-21 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2014-03-14 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2014-03-07 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2014-02-28 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2014-02-21 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2014-02-14 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2014-02-07 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2014-01-24 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2014-01-17 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2014-01-10 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2014-01-03 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2013-12-31 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2013-12-27 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2013-12-20 |
1.0318 |
1.0318 |