首创证券融胜3号A1
(E99005)集合理财债券型
1.0049
0.24%+0.0026
单位净值 [2014-10-10]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：4.64%
- 今年以来：7.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
-
成立日期：2013-10-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-10-16
- 管理公司：首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-10 |
1.0049 |
1.0888 |
| 2014-09-30 |
1.0025 |
1.0864 |
| 2014-09-26 |
1.0015 |
1.0854 |
| 2014-09-19 |
1.0224 |
1.0829 |
| 2014-09-12 |
1.0207 |
1.0812 |
| 2014-09-05 |
1.0190 |
1.0795 |
| 2014-08-29 |
1.0173 |
1.0778 |
| 2014-08-22 |
1.0155 |
1.0760 |
| 2014-08-15 |
1.0138 |
1.0743 |
| 2014-08-08 |
1.0121 |
1.0726 |
| 2014-08-01 |
1.0104 |
1.0709 |
| 2014-07-25 |
1.0086 |
1.0691 |
| 2014-07-18 |
1.0069 |
1.0674 |
| 2014-07-11 |
1.0052 |
1.0657 |
| 2014-07-04 |
1.0035 |
1.0640 |
| 2014-06-27 |
1.0017 |
1.0622 |
| 2014-06-20 |
1.0227 |
1.0612 |
| 2014-06-13 |
1.0210 |
1.0595 |
| 2014-06-06 |
1.0192 |
1.0577 |
| 2014-05-30 |
1.0175 |
1.0560 |