首创证券融胜3号A2
(E99006)集合理财债券型
1.0044
0.31%+0.0033
单位净值 [2014-10-10]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
-
成立日期：2013-10-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-10-16
- 管理公司：首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-10 |
1.0044 |
1.0790 |
| 2014-09-26 |
1.0013 |
1.0759 |
| 2014-09-19 |
1.0199 |
1.0743 |
| 2014-09-12 |
1.0184 |
1.0728 |
| 2014-09-05 |
1.0169 |
1.0713 |
| 2014-08-29 |
1.0153 |
1.0697 |
| 2014-08-22 |
1.0138 |
1.0682 |
| 2014-08-15 |
1.0123 |
1.0667 |
| 2014-08-08 |
1.0107 |
1.0651 |
| 2014-08-01 |
1.0092 |
1.0636 |
| 2014-07-25 |
1.0077 |
1.0621 |
| 2014-07-18 |
1.0061 |
1.0605 |
| 2014-07-11 |
1.0046 |
1.0590 |
| 2014-07-04 |
1.0031 |
1.0575 |
| 2014-06-27 |
1.0015 |
1.0559 |
| 2014-06-20 |
1.0202 |
1.0544 |
| 2014-06-13 |
1.0186 |
1.0528 |
| 2014-06-06 |
1.0171 |
1.0513 |
| 2014-05-30 |
1.0156 |
1.0498 |
| 2014-05-23 |
1.0140 |
1.0482 |