首创证券融胜7号A1
(E99018)集合理财债券型
1.0011
-2.30%+0.0014
单位净值 [2015-12-25]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.76%
-
成立日期：2015-03-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-26
- 管理公司：首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-25 |
1.0011 |
1.0748 |
| 2015-12-18 |
1.0247 |
1.0735 |
| 2015-12-11 |
1.0227 |
1.0715 |
| 2015-12-04 |
1.0208 |
1.0696 |
| 2015-11-27 |
1.0189 |
1.0677 |
| 2015-11-20 |
1.0170 |
1.0658 |
| 2015-11-06 |
1.0132 |
1.0620 |
| 2015-10-30 |
1.0112 |
1.0600 |
| 2015-10-23 |
1.0093 |
1.0581 |
| 2015-10-16 |
1.0074 |
1.0562 |
| 2015-10-09 |
1.0055 |
1.0543 |
| 2015-09-11 |
1.0230 |
1.0466 |
| 2015-08-21 |
1.0173 |
1.0409 |
| 2015-08-14 |
1.0153 |
1.0389 |
| 2015-08-07 |
1.0134 |
1.0370 |
| 2015-07-31 |
1.0115 |
1.0351 |
| 2015-07-17 |
1.0077 |
1.0313 |
| 2015-07-10 |
1.0058 |
1.0294 |
| 2015-07-03 |
1.0038 |
1.0274 |
| 2015-06-19 |
1.0236 |
1.0236 |