首创证券融胜7号A3
(E99020)集合理财债券型
1.0009
-1.97%+0.0011
单位净值 [2015-12-25]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.57%
-
成立日期：2015-03-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-03-26
- 管理公司：首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-25 |
1.0009 |
1.0635 |
| 2015-12-18 |
1.0210 |
1.0624 |
| 2015-12-11 |
1.0193 |
1.0607 |
| 2015-12-04 |
1.0177 |
1.0591 |
| 2015-11-27 |
1.0161 |
1.0575 |
| 2015-11-20 |
1.0144 |
1.0558 |
| 2015-11-06 |
1.0112 |
1.0526 |
| 2015-10-30 |
1.0095 |
1.0509 |
| 2015-10-23 |
1.0079 |
1.0493 |
| 2015-10-16 |
1.0063 |
1.0477 |
| 2015-10-09 |
1.0047 |
1.0461 |
| 2015-09-11 |
1.0196 |
1.0396 |
| 2015-08-21 |
1.0147 |
1.0347 |
| 2015-08-14 |
1.0130 |
1.0330 |
| 2015-08-07 |
1.0114 |
1.0314 |
| 2015-07-31 |
1.0098 |
1.0298 |
| 2015-07-17 |
1.0065 |
1.0265 |
| 2015-07-10 |
1.0049 |
1.0249 |
| 2015-07-03 |
1.0033 |
1.0233 |
| 2015-06-19 |
1.0200 |
1.0200 |