1.0373
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.64%
- 最近半年:2.98%
- 今年以来:3.15%
- 最近一年:3.65%
- 最近两年:7.53%
- 最近三年:15.23%
- 成立以来:58.58%
-
成立日期:2017-11-16
-
基金评级:
---
基金经理:马超凡
任亚楠
- 成立日期:2017-11-16
基金经理:马超凡
任亚楠
- 管理公司:首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0373 |
1.4703 |
| 2026-07-17 |
1.0371 |
1.4701 |
| 2026-07-16 |
1.0370 |
1.4700 |
| 2026-07-15 |
1.0370 |
1.4700 |
| 2026-07-14 |
1.0368 |
1.4698 |
| 2026-07-13 |
1.0371 |
1.4701 |
| 2026-07-10 |
1.0369 |
1.4699 |
| 2026-06-30 |
1.0367 |
1.4697 |
| 2026-06-29 |
1.0368 |
1.4698 |
| 2026-06-26 |
1.0364 |
1.4694 |
| 2026-06-25 |
1.0357 |
1.4687 |
| 2026-06-24 |
1.0354 |
1.4684 |
| 2026-06-23 |
1.0354 |
1.4684 |
| 2026-06-22 |
1.0354 |
1.4684 |
| 2026-06-12 |
1.0339 |
1.4669 |
| 2026-06-11 |
1.0339 |
1.4669 |
| 2026-06-10 |
1.0342 |
1.4672 |
| 2026-06-09 |
1.0341 |
1.4671 |
| 2026-06-08 |
1.0340 |
1.4670 |
| 2026-06-05 |
1.0338 |
1.4668 |