1.0005
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:2.78%
- 最近一年:3.75%
- 最近两年:7.57%
- 最近三年:17.60%
- 成立以来:50.63%
-
成立日期:2019-02-15
-
基金评级:
---
基金经理:邹怡菲
刘健升
- 成立日期:2019-02-15
基金经理:邹怡菲
刘健升
- 管理公司:首创证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0005 |
1.4196 |
| 2026-07-17 |
1.0000 |
1.4191 |
| 2026-07-16 |
1.0000 |
1.4191 |
| 2026-07-15 |
1.0000 |
1.4191 |
| 2026-07-14 |
1.0393 |
1.4190 |
| 2026-07-13 |
1.0393 |
1.4190 |
| 2026-07-10 |
1.0393 |
1.4190 |
| 2026-06-30 |
1.0392 |
1.4189 |
| 2026-06-29 |
1.0391 |
1.4188 |
| 2026-06-26 |
1.0390 |
1.4187 |
| 2026-06-25 |
1.0388 |
1.4185 |
| 2026-06-24 |
1.0385 |
1.4182 |
| 2026-06-23 |
1.0384 |
1.4181 |
| 2026-06-22 |
1.0384 |
1.4181 |
| 2026-06-12 |
1.0377 |
1.4174 |
| 2026-06-11 |
1.0379 |
1.4176 |
| 2026-06-10 |
1.0381 |
1.4178 |
| 2026-06-09 |
1.0382 |
1.4179 |
| 2026-06-08 |
1.0381 |
1.4178 |
| 2026-06-05 |
1.0381 |
1.4178 |