首创创赢11号
(E99137)集合理财债券型
1.0237
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3577
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：3.03%
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2019-06-18 |
| 2 | 0.02 | 2019-10-14 |
| 3 | 0.01 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2020-04-20 |
| 5 | 0.02 | 2020-08-17 |
| 6 | 0.03 | 2021-02-22 |
| 7 | 0.03 | 2021-08-23 |
| 8 | 0.03 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.00 | 2022-11-08 |
| 11 | 0.02 | 2023-03-22 |
| 12 | 0.03 | 2023-10-11 |
| 13 | 0.06 | 2024-07-22 |
| 14 | 0.03 | 2025-05-06 |